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宁波澳门皇冠手机版app_官网首页股份有限公司封闭净值型app估值公告 时间: 2020-01-13 16:27

宁波澳门皇冠手机版app_官网首页股份有限公司封闭净值型app估值公告

(估值日:2020年1月10日)

产品基本信息、估值日产品单位净值及资产净值表现如下表所示:

产品代码

产品名称

app登记编码

起息日

手机版日

期限(天)

产品单位净值

产品资产净值(元)

产品业绩比较基准(%)

NBCXFSXFA1907

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1907期封闭净值型app

C1123219000121

2019-9-17

2020-2-14

150

1.0127

65,533,909.36

3.92

NBCXFSXFA1908

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1908期封闭净值型app

C1123219000126

2019-10-8

2020-2-7

122

1.0102

121,218,812.75

3.92

NBCXFSXFA1909

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1909期封闭净值型app

C1123219000129

2019-10-15

2020-1-14

91

1.0094

43,737,901.22

3.88

NBCXFSXFA1910

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1910期封闭净值型app

C1123219000132

2019-10-17

2020-2-25

131

1.0093

61,949,278.02

3.90

NBCXFSXFA1911

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1911期封闭净值型app

C1123219000139

2019-11-5

2020-3-5

121

1.0072

116,324,122.68

3.90

NBCXFSXFA1912

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1912期封闭净值型app

C1123219000145

2019-11-14

2020-3-18

125

1.0063

66,030,529.34

3.90

NBCXFSXFA1913

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1913期封闭净值型app

C1123219000150

2019-11-25

2020-11-26

367

1.0052

59,517,954.89

4.25

NBCXFSXFA1914

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1914期封闭净值型app

C1123219000153

2019-12-10

2020-12-10

366

1.0150

96,004,799.18

4.25

NBCXFSXFA1915

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1915期封闭净值型app

C1123219000158

2019-12-17

2020-9-17

275

1.0015

43,763,370.75

4.18

NBCXFSXFA1916

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1916期封闭净值型app

C1123219000161

2019-12-24

2020-12-24

366

1.0010

39,950,030.20

4.25

NBCXFSXFA1917

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收•信福”第1917期封闭净值型app

C1123219A000001

2019-11-28

2020-2-26

90

1.0047

160,753,906.56

3.88

NBCXFSXFA20101

澳门皇冠手机版app_官网首页丰收信福2020年第101期封闭净值型app

C1123219000168

2020-1-7

2021-1-7

366

1.0000

79,428,313.48

4.25

说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品手机版日进行统一计提,特此公告!

 

                                                      宁波澳门皇冠手机版app_官网首页股份有限公司

                                                              2020年1月13日