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澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收信福”第1901期开放净值型app估值公告 时间: 2020-01-13 16:28

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收·信福”第1901期开放净值型app估值公告

 

产品基本信息:                            

产品代码

产品名称

app登记编码

第二周期投资起始日

产品类型

NBCXFSXFB1901

澳门皇冠手机版app_官网首页“丰收·信福”第1901期开放净值型app

C1123219000006

2019-7-16

开放式净值型

 

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日

产品单位净值

业绩比较基准

2020-1-10

1.0204

4.05%(年化)

2020-1-3

1.0196

4.05%(年化)

2019-12-31

1.0192

4.05%(年化)

2019-12-27

1.0188

4.05%(年化)

2019-12-20

1.0180

4.05%(年化)

2019-12-13

1.0172

4.05%(年化)

2019-12-6

1.0164

4.05%(年化)

2019-11-29

1.0156

4.05%(年化)

2019-11-22

1.0148

4.05%(年化)

2019-11-15

1.0140

4.05%(年化)

2019-11-8

1.0132

4.05%(年化)

2019-11-1

1.0124

4.05%(年化)

2019-10-25

1.0116

4.05%(年化)

2019-10-18

1.0108

4.05%(年化)

2019-10-11

1.0100

4.05%(年化)

2019-10-4

1.0092

4.05%(年化)

2019-9-27

1.0084

4.05%(年化)

2019-9-20

1.0076

4.05%(年化)

2019-9-12

1.0067

4.05%(年化)

2019-9-6

1.0060

4.05%(年化)

2019-8-30

1.0052

4.05%(年化)

2019-8-23

1.0044

4.05%(年化)

2019-8-16

1.0036

4.05%(年化)

2019-8-9

1.0028

4.05%(年化)

2019-8-2

1.0020

4.05%(年化)

2019-7-26

1.0013

4.05%(年化)

2019-7-19

1.0005

4.05%(年化)

 

说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日每周最后一个交易日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品手机版日进行统一计提,特此公告!

 

                       宁波澳门皇冠手机版app_官网首页股份有限公司

                                 2020年1月13日