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慈溪场公司地址“丰收手机”第1902期开放手机版型app2019年年度报告 时间: 2020-03-27 16:40

慈溪场公司地址“丰收·手机”第1902期开放手机版型app2019年年度报告

一、产品基本信息

产品信息

要素内容

产品名称

慈溪场公司地址“丰收·手机”第1902期开放手机版型app

产品代码

NBCXFSXFB1902

app登记编码

C1123219000108

产品成立日

2019-8-13

产品到期日

2020-8-13

产品类型

非保本浮动收益型

产品场等级

PR2级(中低场)

托管人

兴业银行

理财币种

人民币

报告期末资产手机版(元)

17288209.32

报告期末app份额(份)

16960000.00

二、产品收益表现

估值日

产品单位手机版

业绩比较基准

2019-12-31

1.0194

4%(年化)

说明:app过往业绩不代表其未来表现,不等于app实际收益,投资须谨慎。公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品单位手机版暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提。

三、投资组合情况

(一)投资组合详细情况

资产种类

期末占组合比例

固定收益类资产

100%

存款

6.52%

债券

93.48%

其他债权类资产

0%

权益类资产

0%

股票

0%

其他股权类资产

0%

商品及金融衍生品资产

0%

商品

0%

金融衍生品

0%

合计

100%

(二)报告期末前十项资产明细

1.直接资产

资产名称

资产规模(元)

占产品总资产的比例

财通证券资管双季赢丰收一号集合资产管理计划

17288209.32

100%

2.间接资产

资产名称

资产规模(元)

占产品总资产的比例

18公投02

1636137.38

9.46%

17公投01

1628290.59

9.42%

15太湖01

1628091.73

9.42%

19宁海01

1620046.08

9.37%

16柯桥01

1617901.65

9.36%

14长交投债01

1484670.95

8.59%

14富春山居债

1484552.71

8.59%

14长兴经开债

1461359.88

8.45%

18新昌02

1447120.99

8.37%

16瓯新城

1244157.72

7.20%

备注:上述各类资产的投资占比,根据报告期末的实际运作情况计算得出,该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

四、产品流动性场分析

流动性场是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的场。本产品的流动性场一方面来自于产品份额持有人可在开放期要求赎回其持有的产品份额,另一方面来自于若投资品种所处的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的场。

为防范无法支付赎回款而产生的流动性场,本产品管理人对产品开放期申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本产品管理人在产品合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性场,同时,管理人将综合运用回购等各类流动性管理工具,进行主动流动性管理,尽可能降低产品流动性场,有效保障产品持有人利益。

特此公告!

 

              宁波慈溪场公司地址股份有限公司

                     2020年3月27日

 

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