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慈溪场公司地址股份有限公司公司地址手机版型app估值公告 时间: 2020-06-22 17:04

宁波慈溪场公司地址股份有限公司公司地址手机版型app估值公告

(估值日:2020年6月19日)

产品基本信息、估值日产品单位手机版及资产手机版表现如下表所示:

产品代码

产品名称

app登记编码

起息日

到期日

期限(天)

产品单位手机版

产品资产手机版(元)

产品业绩比较基准(%)

NBCXFSXFA1913

慈溪场公司地址“丰收•手机”第1913期公司地址手机版型app

C1123219000150

2019-11-25

2020-11-26

367

1.0296

60,962,836.94

4.25

NBCXFSXFA1914

慈溪场公司地址“丰收•手机”第1914期公司地址手机版型app

C1123219000153

2019-12-10

2020-12-10

366

1.0273

97,168,492.44

4.25

NBCXFSXFA1915

慈溪场公司地址“丰收•手机”第1915期公司地址手机版型app

C1123219000158

2019-12-17

2020-9-17

275

1.0250

44,790,453.37

4.18

NBCXFSXFA1916

慈溪场公司地址“丰收•手机”第1916期公司地址手机版型app

C1123219000161

2019-12-24

2020-12-24

366

1.0259

40,941,912.50

4.25

NBCXFSXFA20101

慈溪场公司地址丰收手机2020年第101期公司地址手机版型app

C1123219000168

2020-1-7

2021-1-7

366

1.0227

81,236,387.86

4.25

NBCXFSXFA2020102

慈溪场公司地址丰收手机2020年第102期公司地址手机版型app

C1123220000002

2020-1-14

2021-1-14

366

1.0232

58,396,011.65

4.15

NBCXFSXFA2020103

慈溪场公司地址丰收手机2020年第103期公司地址手机版型app

C1123220000003

2020-1-20

2021-1-21

367

1.0209

45,238,177.80

4.15

NBCXFSXFA2020104

慈溪场公司地址丰收手机2020年第104期公司地址手机版型app

C1123220000008

2020-2-3

2021-2-4

367

1.0199

76,050,452.10

4.25

NBCXFSXFA20105

慈溪场公司地址丰收手机2020年第105期公司地址手机版型app

C1123220000014

2020-2-13

2020-8-14

183

1.0154

25,272,743.44

4

NBCXFSXFA20106

慈溪场公司地址丰收手机2020年第106期公司地址手机版型app

C1123220000015

2020-2-18

2020-11-19

275

1.0185

61,886,455.42

4.1

NBCXFSXFA20107

慈溪场公司地址丰收手机2020年第107期公司地址手机版型app

C1123220000017

2020-2-25

2021-2-25

366

1.0187

98,163,120.04

4.25

NBCXFSXFA20108

慈溪场公司地址丰收手机2020年第108期公司地址手机版型app

C1123220000023

2020-3-10

2020-9-10

184

1.0176

152,644,211.55

3.95

NBCXFSXFA20109

慈溪场公司地址丰收手机2020年第109期公司地址手机版型app

C1123220000025

2020-3-17

2021-3-18

366

1.0166

95,353,426.72

4.1

NBCXFSXFA20110

慈溪场公司地址丰收手机2020年第110期公司地址手机版型app

C1123220000028

2020-3-24

2021-3-25

366

1.0117

32,375,810.34

4.1

NBCXFSXFA20111

慈溪场公司地址丰收手机2020年第111期公司地址手机版型app

C1123220000033

2020-4-7 

2021-4-8

366

1.0087

90,812,351.32

4

NBCXFSXFA20112

慈溪场公司地址丰收手机2020年第112期公司地址手机版型app

C1123220000035

2020-4-14

2021-4-8

359

1.0086

15,128,878.67

3.9

NBCXFSXFA20115

慈溪场公司地址丰收手机2020年第115期公司地址手机版型app

C1123220000045

2020-5-12

2021-5-12

366

1.0028

64,126,781.46

3.85

NBCXFSXFA20116

慈溪场公司地址丰收手机2020年第116期公司地址手机版型app

C1123220000049

2020-6-9

2021-6-10

366

1.0003

70,109,337.17

3.90

说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日每周最后一个交易日,本产品单位手机版暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

                                                      宁波慈溪场公司地址股份有限公司

                                                              2020年6月22日

 

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