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慈溪场公司地址“丰收手机”第1902期开放手机版型app估值公告 时间: 2020-06-28 18:16

慈溪场公司地址“丰收·手机”第1902期开放手机版型app估值公告

 

产品基本信息:                            

产品代码

产品名称

app登记编码

第二周期投资起始日

产品类型

NBCXFSXFB1902

慈溪场公司地址“丰收·手机”第1902期开放手机版型app

C1123219000108

2020-2-13

开放式手机版型

 

 

估值日产品收益及手机版表现如下表所示:

估值日

产品单位手机版

业绩比较基准

2020-06-24

1.0159

4.00%(年化)

2020-06-19

1.0154

4.00%(年化)

2020-06-12

1.0146

4.00%(年化)

2020-06-05

1.0138

4.00%(年化)

2020-05-29

1.0134

4.00%(年化)

2020-05-22

1.0127

4.00%(年化)

2020-05-15

1.0118

4.00%(年化)

2020-05-08

1.0110

4.00%(年化)

2020-04-30

1.0100

4.00%(年化)

2020-04-24

1.0092

4.00%(年化)

2020-04-17

1.0083

4.00%(年化)

2020-04-10

1.0073

4.00%(年化)

2020-04-03

1.0061

4.00%(年化)

2020-03-27

1.0052

4.00%(年化)

2020-3-20

1.0042

4.00%(年化)

2020-3-13

1.0033

4.00%(年化)

2020-3-6

1.0024

4.00%(年化)

2020-2-28

1.0017

4.00%(年化)

2020-2-21

1.0009

4.00%(年化)

2020-2-14

1.0001

4.00%(年化)

 

 

说明:公告中的“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日每周最后一个交易日,本产品单位手机版暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!

 

 

                       宁波慈溪场公司地址股份有限公司

                                 2019年6月28日

 

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